Плашки трека и график пересчитаны с вашими настройками. Таблица состава и показатели ниже — по параметрам сайта.
Динамика
До 1 окт 2026 — бэктест (пунктир): первый состав портфеля и его частота ребалансировки, применённые к прошлым ценам с 2 янв 2019. Это гипотетический результат, выбранный задним числом. Часть бумаг на старте бэктеста ещё не торговалась (APP, HOOD, GEV): пока бумаги нет на бирже, её вес делится между остальными бумагами пропорционально их весам, а сама она входит в портфель с целевым весом на первой ребалансировке после начала торгов (APP — с 30 апр 2021, HOOD — с 30 июл 2021, GEV — с 28 мар 2024).
Состав
| Тикер | Инструмент | Цель | Сейчас | Вклад в трек | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонды | |||||||
| QQQ | Invesco QQQ Trust | 18% | 18,0% | −0,35% | |||
| Информационные технологии | |||||||
| NVDA | NVIDIA | 12% | 11,8% | −0,43% | |||
| TSM | TSMC | 10% | 9,6% | −0,62% | |||
| LRCX | Lam Research | 7% | 6,2% | −0,92% | |||
| LITE | Lumentum | 6% | 6,2% | +0,07% | |||
| Потребительский сектор | |||||||
| AMZN | Amazon | 9% | 9,3% | +0,13% | |||
| BABA | Alibaba | 7% | 7,3% | +0,18% | |||
| RCL | Royal Caribbean | 5% | 5,2% | +0,13% | |||
| Коммуникационные услуги | |||||||
| APP | AppLovin | 5% | 4,8% | −0,34% | |||
| Финансы | |||||||
| HOOD | Robinhood Markets | 7% | 7,0% | −0,16% | |||
| Промышленность | |||||||
| GEV | GE Vernova | 7% | 7,5% | +0,36% | |||
| Материалы | |||||||
| FCX | Freeport-McMoRan | 7% | 7,1% | −0,07% | |||
Ребалансировка раз в месяц, по закрытию последнего торгового дня периода. «Сейчас» — доля в позициях с учётом движения цен с последней ребалансировки (30 сен 2026). «Динамика» — изменение цены бумаги с момента её включения в портфель, но не раньше старта трека. «Дивиденды» — выплаты за тот же период в процентах от цены на дату включения, за вычетом налога 35%. «Вклад с включения» — сколько бумага дала портфелю за этот период, в процентах капитала на ту дату, с учётом курса и дивидендов, без комиссии за вход. «Вклад в трек» — сколько бумага добавила к результату портфеля с начала трека, в процентах капитала.
По годам
| Год | Портфель | SPY | Разница с SPY |
|---|---|---|---|
| 2026 (частично трек) | +25,5% | +11,8% | +13,7% |
| 2025 | +75,9% | +17,2% | +58,6% |
| 2024 | +90,4% | +25,2% | +65,2% |
| 2023 | +78,0% | +25,2% | +52,8% |
| 2022 | −37,9% | −15,8% | −22,1% |
| 2021 | +25,3% | +27,5% | −2,2% |
| 2020 | +58,0% | +12,4% | +45,6% |
| 2019 | +53,5% | +29,0% | +24,5% |
* бэктест
Показатели за всю историю
| Портфель | SPY | |
|---|---|---|
| Среднегодовая доходность | +40,5% | +16,1% |
| Волатильность | 32,5% | 19,9% |
| Макс. просадка | −44,3% | −38,2% |
| Шарп (без безрисковой ставки) | 1,21 | 0,85 |
| Бета к SPY (в $) | 1,43 | 1,00 |
С 2 янв 2019 по 14 окт 2026, в рублях по правилам CFD-счёта; часть периода до старта трека — бэктест.