Твёрдые активы

С начала трекаВся история

Как на сайтеСвои издержки

С начала трека

+0,6%

с 1 окт 2026

SPY за тот же срок

+0,4%

CFD, руб.

Разница с SPY

+0,2%

п.п.

За последний день

−1,80%

14 окт 2026

С начала истории

+319,9%

с 2 янв 2019, вкл. бэктест

SPY за тот же срок

+219,9%

CFD, руб.

Разница с SPY

+100,0%

п.п.

Среднегодовая доходность

+20,3%

SPY: +16,1%

Динамика

SPY (CFD, руб.)Твёрдые активы

SPY (CFD, руб.)Портфель — бэктестПортфель — трек

До 1 окт 2026 — бэктест (пунктир): первый состав портфеля и его частота ребалансировки, применённые к прошлым ценам с 2 янв 2019. Это гипотетический результат, выбранный задним числом.

Состав

Тикер	Инструмент	Цель	Сейчас	Динамика	Дивиденды	Вклад с включения	Вклад в трек
Драгоценные металлы
GLD	SPDR Gold Shares	18%	17,6%	−1,3% с 30 сен 2026	—	−0,23%	−0,32%
NEM	Newmont	10%	9,6%	−3,3% с 30 сен 2026	—	−0,33%	−0,38%
SLV	iShares Silver Trust	5%	4,6%	−7,9% с 30 сен 2026	—	−0,39%	−0,42%
Промышленные металлы
FCX	Freeport-McMoRan	10%	9,8%	−0,5% с 30 сен 2026	—	−0,05%	−0,10%
AA	Alcoa	7%	6,8%	−1,2% с 30 сен 2026	—	−0,08%	−0,12%
COPX	Global X Copper Miners ETF	6%	5,7%	−4,6% с 30 сен 2026	—	−0,27%	−0,30%
NUE	Nucor	5%	5,4%	+10,0% с 30 сен 2026	—	+0,50%	+0,47%
Нефть и газ
CVX	Chevron	9%	9,7%	+8,7% с 30 сен 2026	—	+0,78%	+0,74%
EQT	EQT Corporation	8%	8,6%	+8,6% с 30 сен 2026	—	+0,69%	+0,65%
OXY	Occidental Petroleum	6%	6,6%	+11,0% с 30 сен 2026	—	+0,66%	+0,63%
Агросектор
MOO	VanEck Agribusiness ETF	11%	11,0%	+0,9% с 30 сен 2026	—	+0,10%	+0,04%
Уран
CCJ	Cameco	5%	4,7%	−6,0% с 30 сен 2026	—	−0,30%	−0,32%

Ребалансировка раз в месяц, по закрытию последнего торгового дня периода. «Сейчас» — доля в позициях с учётом движения цен с последней ребалансировки (30 сен 2026). «Динамика» — изменение цены бумаги с момента её включения в портфель, но не раньше старта трека. «Дивиденды» — выплаты за тот же период в процентах от цены на дату включения, за вычетом налога 35%. «Вклад с включения» — сколько бумага дала портфелю за этот период, в процентах капитала на ту дату, с учётом курса и дивидендов, без комиссии за вход. «Вклад в трек» — сколько бумага добавила к результату портфеля с начала трека, в процентах капитала.

По годам

Год	Портфель	SPY	Разница с SPY
2026 (частично трек)	+12,9%	+11,8%	+1,1%
2025	+52,0%	+17,2%	+34,8%
2024	+5,7%	+25,2%	−19,5%
2023	+5,5%	+25,2%	−19,6%
2022	+19,9%	−15,8%	+35,7%
2021	+40,6%	+27,5%	+13,0%
2020	+23,7%	+12,4%	+11,3%
2019	+5,1%	+29,0%	−23,9%

* бэктест

Показатели за всю историю

	Портфель	SPY
Среднегодовая доходность	+20,3%	+16,1%
Волатильность	24,8%	19,9%
Макс. просадка	−45,6%	−38,2%
Шарп (без безрисковой ставки)	0,87	0,85
Бета к SPY (в $)	0,84	1,00

С 2 янв 2019 по 14 окт 2026, в рублях по правилам CFD-счёта; часть периода до старта трека — бэктест.

← Все портфели